Global Ethical High Yield EUR R
- Cash & others
- 6,03
- Bonds
- 93,97
- Equities
- 0
Morningstar™
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Risque
1 2 3 4 5 6 7
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
-
Société de gestion
- Sparinvest SICAV
-
Nom
- Global Ethical High Yield EUR R
-
Philosophie d'investissement
- Le Fonds vise à générer un rendement positif à long terme en investissant au moins 2/3 de son actif net total dans des obligations d’entreprises à haut rendement. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des obligations d’entreprises non notées, dans des obligations convertibles conditionnelles (moins de 10 % de l’actif net total) et/ou d’autres valeurs mobilières à revenu fixe et/ou des actifs liquides et/ou des instruments du marché monétaire négociés sur des marchés régulés assortis d’une durée résiduelle maximale de 12 mois. Le Fonds peut détenir des actions et des titres assimilés à des actions acquis dans le cadre de la restructuration d’une société émettrice ou d’un événement similaire au sein de l’entreprise. Il n’y a pas de limite en termes de devise d’investissement. Le Fonds peut investir dans toutes les régions, y compris dans les marchés émergents. Le Fonds utilise des instruments dérivés pour protéger le portefeuille contre les fluctuations de change. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d’investissement. Le Fonds applique un filtrage éthique des sociétés éligibles à l’investissement, ce qui peut exclure de l’investissement certaines sociétés ou certains titres. Les critères de filtrage éthique comprennent l’implication dans la production et/ou la distribution de certains biens ou services tels que l’alcool, les jeux d’argent, le tabac, la pornographie, l’équipement militaire, le pétrole, les sables et charbon thermiques ainsi que le respect des normes internationales en matière de droits de l’homme, d’environnement, de normes de travail et de lutte contre la corruption. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
-
ISIN
- LU1735613934
-
Allocation
- 0% Equities, 93,97% Bonds, 6,03% Cash & others
-
VL
- 124,52 EUR 13. mars 2026
-
Gérant
-
Anders Arendal - Sparinvest S.A.Caroline Goth - Sparinvest S.A.Nicklas Andie Nielsen - Sparinvest S.A.
Rendement
VL
124,52
Rendement
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Indice: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
*Indice: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
**2026: Rendement annuel à ce jour
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
| Tidsperiode | Fonds |
Catégorie Morningstar™
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -0,32 | -0,34 | -0,42 |
| 1 semaine | -0,76 | -0,76 | -0,78 |
| 1 mois | -1,03 | -1,12 | -1,07 |
| 3 mois | -0,12 | -0,09 | 0,13 |
| 6 mois | -0,45 | 0,27 | 0,38 |
| Annuel à ce jour | -0,45 | -0,48 | -0,34 |
| 1 an | 2,36 | 3,72 | 4,67 |
| 3 ans (annualisée) | 6,48 | 6,16 | 7,29 |
| 3 ans (annualisée) | 2,76 | 1,83 | 2,02 |
| 10 ans (annualisée) | - | - | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Performance
Performances passées et scénarios de performance
Allocation
Dernière mise à jour: 12. mars 2026
*Indice: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Dernière mise à jour: 12. mars 2026
Portefeuille
| Portefeuille | Secteurs | Devise | Pondération% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Frais
| Frais | |
|---|---|
|
Frais administratifs - Dernière mise à jour: 31. décembre 2025
|
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|
- Dernière mise à jour: 12. mars 2026
|
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|
Coûts de transaction indirects
|
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|
|
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|
Frais de gestion
|
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|
TER - à partir de 31. décembre 2025
|
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|
TER attendu
|
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| Coûts de transaction | |
|
Surcharge d'émission max.
|
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|
Déduction de rachat max.
|
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Faits et téléchargements
Cette classe d'actions s'accumule et ne paie aucun dividende.
| Données de base | |
|---|---|
|
Code du fonds (ISIN)
|
LU1735613934 |
|
Bloomberg
|
SPVGHER LX |
|
Date de lancement
|
15. décembre 2017 |
|
Taille
|
100,00 EUR |
|
Listé
|
Oui |
|
Affectation des résultats
|
Accumulating |
|
Devise d'émission
|
EUR |
|
Domiciliation
|
Luxembourg |
|
Société de gestion
|
Sparinvest S.A. |
|
Banque dépositaire
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Gestionnaire de portefeuille
|
Anders Arendal - Sparinvest S.A.
Caroline Goth - Sparinvest S.A.
Nicklas Andie Nielsen - Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Profil d'investissement
|
Actif |
|
Philosophie d'investissement
|
Value Bonds |
|
Taux de rotation
|
- |
|
Type
|
Bonds |
|
Zone d'investissement
|
- |
|
Indice
|
ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged |
|
Active share
|
- |
| Les chiffres d'aujourd'hui | À jour | |
|---|---|---|
|
VL
|
124,52 EUR | 13. mars 2026 |
|
Actifs
|
11,6 (millions) EUR | 12/03/2026 |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendement annuel moyen
|
||||
| 2,36 | 6,48 | 2,76 | - | |
|
Volatilité
|
||||
| 3,65 | 2,97 | 4,97 | - | |
|
Sharpe ratio
|
||||
| 0,11 | 1,18 | 0,23 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,38 | 1,39 | 1,80 | - | |
|
Ratio d'information
|
||||
| -1,66 | -0,56 | 0,38 | - | |