Long Danish Bonds EUR R

Cash & others
-0,31
Bonds
100,31

Morningstar™

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Risque

1 2 3 4 5 6 7
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Société de gestion
Sparinvest SICAV
Nom
Long Danish Bonds EUR R
Philosophie d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement positif à moyen terme. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des obligations à long terme danoises, notamment des obligations d’État danoises, des obligations d’entreprises garanties par le gouvernement danois, des obligations sécurisées danoises et des obligations émises par des sociétés ayant leur siège social au Danemark. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des obligations d’entreprises de premier ordre ou à haut rendement, des obligations d’entreprises non notées et/ou des actifs liquides et/ou des instruments du marché monétaire négociés sur des marchés régulés. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d’investissement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
ISIN
LU0274988251
Allocation
100,31% Bonds, -0,31% Cash & others
VL
26,01 EUR 12. juin 2026
Gérant
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S

Rendement

VL
26,01
Rendement
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Indice: 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Morningstar™: DKK Domestic Bond
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Tidsperiode Fonds Catégorie Morningstar™ Benchmark
1 jour 0,19 0,12 0,05
1 semaine -0,12 -0,10 -0,22
1 mois -0,04 0,08 -0,06
3 mois 0,27 0,32 -0,02
6 mois 0,23 0,49 0,24
Annuel à ce jour 0,35 0,46 0,14
1 an 0,89 1,56 0,90
3 ans (annualisée) 3,42 3,72 3,21
3 ans (annualisée) -1,25 -0,34 -0,94
10 ans (annualisée) -0,27 0,15 -0,21
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performance

Performances passées et scénarios de performance

Allocation

Dernière mise à jour: 11. juin 2026
*Indice: 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
The Fund may be appropriate for conservative or less experienced investors who seek a potentially higher return than that available from a money market fund, but who do not want to accept the volatility inherent in an equity portfolio. The fund is suitable for more experienced investors wishing to attain defined investment objectives. Investors should consider their long-term investment goals and financial needs when making an investment decision.
Dernière mise à jour: 11. juin 2026

Portefeuille

Portefeuille Secteurs Devise Pondération%
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30/04/2026

Frais

Frais
Frais administratifs - Dernière mise à jour: 31. décembre 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Frais de gestion {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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TER attendu {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Coûts de transaction
Surcharge d'émission max. {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Déduction de rachat max. {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Faits et téléchargements

Téléchargements
ESG
Fiche
PRIIP KID
SFDR-rapport
Cette classe d'actions s'accumule et ne paie aucun dividende.
Données de base
Code du fonds (ISIN) LU0274988251
Bloomberg SPALDIE LX
Date de lancement 21. novembre 2006
Taille 100,00 EUR
Listé Oui
Affectation des résultats Accumulating
Devise d'émission EUR
Domiciliation Luxembourg
Société de gestion Nykredit Bank A/S
Banque dépositaire Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Profil d'investissement Actif
Philosophie d'investissement Fixed income
Taux de rotation -
Type Bonds
Zone d'investissement -
Indice 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Active share -
Les chiffres d'aujourd'hui À jour
VL 26,01 EUR 12. juin 2026
Actifs 0,8 (millions) EUR 11/06/2026
1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Rendement annuel moyen
0,89 3,42 -1,25 -0,27
Volatilité
2,00 3,59 5,62 4,65
Sharpe ratio
-0,79 0,19 -0,50 -0,18
Tracking Error
0,54 0,60 1,67 1,36
Ratio d'information
-0,84 0,32 -0,19 -0,06

Gestionnaire de portefeuille

Janne Bjerregaard

Chief Portfolio Manager