Long Danish Bonds EUR R

Bonds
99,99
Cash & others
0,01

Morningstar™

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Risque

1 2 3 4 5 6 7
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Société de gestion
Sparinvest SICAV
Nom
Long Danish Bonds EUR R
Philosophie d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement positif à moyen terme. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des obligations à long terme danoises, notamment des obligations d’État danoises, des obligations d’entreprises garanties par le gouvernement danois, des obligations sécurisées danoises et des obligations émises par des sociétés ayant leur siège social au Danemark. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des obligations d’entreprises de premier ordre ou à haut rendement, des obligations d’entreprises non notées et/ou des actifs liquides et/ou des instruments du marché monétaire négociés sur des marchés régulés. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d’investissement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
ISIN
LU0274988251
Allocation
99,99% Bonds, 0,01% Cash & others
VL
25,80 EUR 13. mars 2026
Gérant
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S

Rendement

VL
25,80
Rendement
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Indice: 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Morningstar™: DKK Domestic Bond
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Tidsperiode Fonds Catégorie Morningstar™ Benchmark
1 jour -0,04 -0,10 -0,24
1 semaine -0,46 -0,53 -0,82
1 mois -0,92 -0,73 -0,74
3 mois 0,00 0,13 0,10
6 mois -0,19 0,16 -0,33
Annuel à ce jour 0,04 0,03 -0,07
1 an 2,41 2,85 2,78
3 ans (annualisée) 3,61 3,82 3,38
3 ans (annualisée) -1,59 -0,71 -1,03
10 ans (annualisée) -0,02 0,33 0,02
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performance

Performances passées et scénarios de performance

Allocation

Dernière mise à jour: 12. mars 2026
*Indice: 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Dernière mise à jour: 12. mars 2026

Portefeuille

Portefeuille Secteurs Devise Pondération%
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31/01/2026

Frais

Frais
Frais administratifs - Dernière mise à jour: 31. décembre 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Coûts de transaction indirects {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Frais de gestion {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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TER attendu {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Coûts de transaction
Surcharge d'émission max. {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Déduction de rachat max. {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Faits et téléchargements

Téléchargements
ESG
Fiche
PRIIP KID
SFDR-rapport
Cette classe d'actions s'accumule et ne paie aucun dividende.
Données de base
Code du fonds (ISIN) LU0274988251
Bloomberg SPALDIE LX
Date de lancement 21. novembre 2006
Taille 100,00 EUR
Listé Oui
Affectation des résultats Accumulating
Devise d'émission EUR
Domiciliation Luxembourg
Société de gestion Nykredit Bank A/S
Banque dépositaire Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Profil d'investissement Actif
Philosophie d'investissement Fixed income
Taux de rotation -
Type Bonds
Zone d'investissement -
Indice 50% Nykredit CM 5 Govt. + 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Active share -
Les chiffres d'aujourd'hui À jour
VL 25,80 EUR 13. mars 2026
Actifs 0,9 (millions) EUR 12/03/2026
1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Rendement annuel moyen
2,41 3,61 -1,59 -0,02
Volatilité
2,10 3,22 5,36 4,52
Sharpe ratio
0,26 0,25 -0,58 -0,13
Tracking Error
0,35 0,77 1,71 1,38
Ratio d'information
-0,74 0,27 -0,38 -0,07

Gestionnaire de portefeuille

Janne Bjerregaard

Chief Portfolio Manager