Ethical Global Value EUR C1 ID X

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Equities
98,5
Cash & others
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Morningstar™

Non classé

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Risque

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Société de gestion
Sparinvest SICAV
Nom
Ethical Global Value EUR C1 ID X
Philosophie d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement positif sur le long terme en utilisant l’approche de valeur pour la sélection des titres. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des titres de participation et/ou des titres équivalents à des actions (tels que des Certificats américains d’actions étrangères et des Certificats internationaux d’actions étrangères) des marchés développés et jusqu’à 1/3 de son actif net total dans des titres convertibles et/ou des warrants sur valeurs mobilières des marchés développés. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d’investissement. Le Fonds applique un filtrage éthique des sociétés éligibles à l’investissement, ce qui peut exclure de l’investissement certaines sociétés ou certains titres. Les critères de filtrage éthique comprennent l’implication dans la production et/ou la distribution de certains biens ou services tels que l’alcool, les jeux d’argent, le tabac, la pornographie, l’équipement militaire, le pétrole, les sables et charbon thermiques ainsi que le respect des normes internationales en matière de droits de l’homme, d’environnement, de normes de travail et de lutte contre la corruption. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
ISIN
LU2750476942
Allocation
98,5% Equities, 0% Bonds, 1,5% Cash & others
VL
352,45 EUR 13. mars 2026
Gérant
David Orr - Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.

Rendement

VL
352,45
Rendement
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Indice: MSCI World
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Tidsperiode Fonds Catégorie Morningstar™ Benchmark
1 jour -0,91 0,00 -1,03
1 semaine -2,32 -1,13 -1,58
1 mois -3,94 -1,50 -0,21
3 mois 5,38 4,44 1,08
6 mois 12,05 9,64 4,96
Annuel à ce jour 4,23 3,82 0,58
1 an 20,42 16,09 15,03
3 ans (annualisée) - - -
3 ans (annualisée) - - -
10 ans (annualisée) - - -
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performance

Performances passées et scénarios de performance

Allocation

Dernière mise à jour: 12. mars 2026
*Indice: MSCI World
Dernière mise à jour: 12. mars 2026
*Indice: MSCI World
Dernière mise à jour: 12. mars 2026

Portefeuille

Portefeuille Secteurs Devise Pondération%
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31/01/2026

Frais

Frais
Frais administratifs - Dernière mise à jour: 31. décembre 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Frais de gestion {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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TER attendu {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Coûts de transaction
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Faits et téléchargements

Téléchargements
ESG
Fiche
PRIIP KID
SFDR-rapport
Date Dividende par titre
23. avril 2025 5,47 EUR
Données de base
Code du fonds (ISIN) LU2750476942
Bloomberg -
Date de lancement 1. février 2024
Taille 100,00 EUR
Listé Non
Affectation des résultats Distributing
Devise d'émission EUR
Domiciliation Luxembourg
Société de gestion Sparinvest S.A.
Banque dépositaire Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille
David Orr - Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
Profil
Profil d'investissement Actif
Philosophie d'investissement Value
Taux de rotation -
Type Equity
Zone d'investissement -
Indice MSCI World
Active share -
Les chiffres d'aujourd'hui À jour
VL 352,45 EUR 13. mars 2026
Actifs 11,0 (millions) EUR 12/03/2026
1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Rendement annuel moyen
20,42 - - -
Volatilité
19,05 - - -
Sharpe ratio
0,87 - - -
Tracking Error
8,98 - - -
Ratio d'information
0,42 - - -

Gestionnaire de portefeuille

David Orr

Senior Portfolio Manager, Value Equities

Per Kronborg Jensen

Senior Portfolio Manager

Mark Feasey

Senior Portfolio Manager