Responsible Corporate Bonds IG EUR R

Cash & others
1,13
Bonds
98,87

Morningstar™

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Risque

1 2 3 4 5 6 7
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Société de gestion
Sparinvest SICAV
Nom
Responsible Corporate Bonds IG EUR R
Philosophie d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement positif à long terme en utilisant l’analyse fondamentale pour la sélection des obligations. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des obligations d’entreprises Investment Grade libellées en euros. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des obligations d’entreprises non notées, des obligations contingentes convertibles (moins de 10 % de l’actif net total) et/ou des actifs liquides et/ou des instruments du marché monétaire régulièrement négociés pour une durée résiduelle maximale de 12 mois. Le Fonds peut détenir des actions et des titres équivalents à des actions acquis dans le cadre de la restructuration d’une société émettrice ou d’un autre événement d’entreprise. Le Fonds peut investir dans toutes les régions, y compris jusqu’à 30 % de son actif net total dans des marchés émergents. Il n’y a pas de limite en termes de devise d’investissement. Le Fonds utilise des instruments dérivés pour protéger le portefeuille contre les fluctuations de change. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d’investissement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
ISIN
LU0264925727
Allocation
98,87% Bonds, 1,13% Cash & others
VL
159,31 EUR 13. mars 2026
Gérant
Rasmus Gutknecht - Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - Sparinvest S.A.

Rendement

VL
159,31
Rendement
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Indice: ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Morningstar™: EUR Corporate Bond
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Tidsperiode Fonds Catégorie Morningstar™ Benchmark
1 jour -0,27 -0,30 -0,19
1 semaine -0,86 -0,88 -0,82
1 mois -1,47 -1,38 -1,39
3 mois -0,29 -0,16 -0,17
6 mois -0,18 -0,02 -0,03
Annuel à ce jour -0,44 -0,39 -0,37
1 an 2,49 2,84 2,91
3 ans (annualisée) - - -
3 ans (annualisée) - - -
10 ans (annualisée) - - -
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performance

Performances passées et scénarios de performance

Allocation

Dernière mise à jour: 12. mars 2026
*Indice: ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Dernière mise à jour: 12. mars 2026

Portefeuille

Portefeuille Secteurs Devise Pondération%
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31/01/2026

Frais

Frais
Frais administratifs - Dernière mise à jour: 31. décembre 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Coûts de transaction indirects {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Frais de gestion {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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TER attendu {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Coûts de transaction
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Déduction de rachat max. {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Faits et téléchargements

Téléchargements
ESG
Fiche
PRIIP KID
SFDR-rapport
Cette classe d'actions s'accumule et ne paie aucun dividende.
Données de base
Code du fonds (ISIN) LU0264925727
Bloomberg SINGVBR LX
Date de lancement 2. novembre 2006
Taille 100,00 EUR
Listé Oui
Affectation des résultats Accumulating
Devise d'émission EUR
Domiciliation Luxembourg
Société de gestion Sparinvest S.A.
Banque dépositaire Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille
Rasmus Gutknecht - Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - Sparinvest S.A.
Profil
Profil d'investissement Actif
Philosophie d'investissement Value Bonds
Taux de rotation -
Type Bonds
Zone d'investissement -
Indice ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index
Active share -
Les chiffres d'aujourd'hui À jour
VL 159,31 EUR 13. mars 2026
Actifs 9,4 (millions) EUR 12/03/2026
1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Rendement annuel moyen
2,49 - - -
Volatilité
2,26 - - -
Sharpe ratio
0,21 - - -
Tracking Error
0,44 - - -
Ratio d'information
-0,65 - - -

Gestionnaire de portefeuille

Rasmus Gutknecht

Chiefspecialist

Thomas Frandsen

Seniorspecialist