Securus EUR R

Bonds
69,99
Cash & others
0,63
Equities
29,38

Morningstar™

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Risque

1 2 3 4 5 6 7
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Société de gestion
Sparinvest SICAV
Nom
Securus EUR R
Philosophie d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement positif à moyen terme. Le Fonds investit 55 % à 90 % de son actif net total dans des valeurs mobilières à revenu fixe et 5 % à 40 % de son actif net total dans des actions et/ou titres équivalents à des actions (tels que des ADR/GDR). Le Fonds investit plus de la moitié de son actif net total dans des obligations d’État et des obligations sécurisées danoises de premier ordre des marchés développés et jusqu’à 30 % de son actif net total dans des obligations d’entreprises notées (obligations d’entreprises de premier ordre ou à haut rendement), des obligations souveraines des marchés émergents (de premier ordre ou à haut rendement) et/ou des obligations non notées. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net total dans des actions A chinoises via le China-Hong Kong Stock Connect et des actions B chinoises. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans des titres convertibles, des obligations convertibles conditionnelles (moins de 5 % de l’actif net total) et des warrants sur valeurs mobilières. Le Fonds peut investir dans des actifs liquides et/ou dans des instruments du marché monétaire négociés sur des marchés régulés assortis d’une durée résiduelle maximale de 12 mois. Le Fonds peut, dans une certaine mesure, investir dans d’autres fonds, y compris des fonds fermés offrant des stratégies alternatives. Le Fonds peut détenir jusqu’à 15 % de liquidités. Il n’y a pas de limite en termes de devise d’investissement. Le Fonds peut investir dans toutes les régions, y compris jusqu’à 30 % de son actif net total dans des marchés émergents. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés pour protéger le portefeuille contre les fluctuations de change. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d’investissement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
ISIN
LU0139791205
Allocation
29,38% Equities, 69,99% Bonds, 0,63% Cash & others
VL
179,01 EUR 13. mars 2026
Gérant
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S

Rendement

VL
179,01
Rendement
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Indice: BM - Mix Low
Morningstar™: EUR Cautious Allocation - Global
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Tidsperiode Fonds Catégorie Morningstar™ Benchmark
1 jour -0,42 -0,19 -0,42
1 semaine -0,82 -0,63 -0,84
1 mois -1,06 -0,94 -0,65
3 mois 0,43 0,85 0,50
6 mois 1,47 1,97 1,32
Annuel à ce jour 0,16 0,45 0,25
1 an 4,25 5,38 5,46
3 ans (annualisée) 5,22 4,98 6,46
3 ans (annualisée) 2,04 1,37 2,52
10 ans (annualisée) 2,06 1,61 3,04
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performance

Performances passées et scénarios de performance

Allocation

Dernière mise à jour: 12. mars 2026
*Indice: BM - Mix Low
Dernière mise à jour: 12. mars 2026
*Indice: BM - Mix Low

Portefeuille

Portefeuille Secteurs Devise Pondération%
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31/01/2026

Frais

Frais
Frais administratifs - Dernière mise à jour: 31. décembre 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Frais de gestion {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - à partir de 31. décembre 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER attendu {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Coûts de transaction
Surcharge d'émission max. {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Déduction de rachat max. {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Faits et téléchargements

Téléchargements
ESG
Fiche
PRIIP KID
SFDR-rapport
Cette classe d'actions s'accumule et ne paie aucun dividende.
Données de base
Code du fonds (ISIN) LU0139791205
Bloomberg SPAFFSE LX
Date de lancement 14. décembre 2001
Taille 100,00 EUR
Listé Oui
Affectation des résultats Accumulating
Devise d'émission EUR
Domiciliation Luxembourg
Société de gestion Nykredit Bank A/S
Banque dépositaire Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Profil
Profil d'investissement Actif
Philosophie d'investissement Asset Allocation
Taux de rotation -
Type Blend
Zone d'investissement -
Indice BM - Mix Low
Active share -
Les chiffres d'aujourd'hui À jour
VL 179,01 EUR 13. mars 2026
Actifs 8,2 (millions) EUR 12/03/2026
1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Rendement annuel moyen
4,25 5,22 2,04 2,06
Volatilité
4,66 4,06 5,01 5,23
Sharpe ratio
0,49 0,56 0,11 0,22
Tracking Error
1,55 1,24 1,20 1,15
Ratio d'information
-0,79 -1,06 -0,47 -0,89

Gestionnaire de portefeuille

Mads Deth Hesselholdt

Underdirektør