Global Value EUR R

Equities
96,89
Cash & others
3,11

Morningstar™

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Risque

1 2 3 4 5 6 7
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Société de gestion
Sparinvest SICAV
Nom
Global Value EUR R
Philosophie d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement positif sur le long terme en utilisant l’approche de valeur pour la sélection des titres. Le Fonds investit au moins 2/3 de son actif net total dans des titres de participation et/ou des titres équivalents à des actions (tels que des Certificats américains d’actions étrangères et des Certificats internationaux d’actions étrangères) des marchés développés et jusqu’à 1/3 de son actif net total dans des titres convertibles et/ou des warrants sur valeurs mobilières des marchés développés. Les caractéristiques environnementales et sociales ainsi que la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont prises en compte lors des décisions d’investissement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
ISIN
LU0138501191
Allocation
96,89% Equities, 3,11% Cash & others
VL
468,08 EUR 30. juin 2025
Gérant
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.

Rendement

VL
468,08
Rendement
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Indice: MSCI World
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Tidsperiode Fonds Catégorie Morningstar™ Benchmark
1 jour 0,44 0,61 0,00
1 semaine 0,85 0,74 0,00
1 mois -0,95 -0,21 -1,10
3 mois -4,22 -1,96 -1,03
6 mois -2,59 0,18 -5,70
Annuel à ce jour -2,72 0,30 -5,12
1 an 6,76 5,82 3,95
3 ans (annualisée) 7,88 8,89 12,56
3 ans (annualisée) 14,01 11,58 13,56
10 ans (annualisée) 6,93 6,08 9,63
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performance

Performances passées et scénarios de performance

Allocation

Dernière mise à jour: 27. juin 2025
*Indice: MSCI World
Dernière mise à jour: 27. juin 2025
*Indice: MSCI World
Dernière mise à jour: 27. juin 2025

Portefeuille

Portefeuille Secteurs Devise Pondération%
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30/04/2025

Frais

Frais
Frais administratifs - Dernière mise à jour: 31. décembre 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Coûts de transaction indirects {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Frais de gestion {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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TER attendu {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('fr', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Coûts de transaction
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Faits et téléchargements

Téléchargements
ESG
Fiche
PRIIP KID
SFDR-rapport
Cette classe d'actions s'accumule et ne paie aucun dividende.
Données de base
Code du fonds (ISIN) LU0138501191
Bloomberg SPAGLVL LX
Date de lancement 14. décembre 2001
Taille 100,00 EUR
Listé Oui
Affectation des résultats Accumulating
Devise d'émission EUR
Domiciliation Luxembourg
Société de gestion Sparinvest S.A.
Banque dépositaire Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Gestionnaire de portefeuille
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.
Profil
Profil d'investissement Actif
Philosophie d'investissement Value
Taux de rotation -
Type Equity
Zone d'investissement -
Indice MSCI World
Active share -
Les chiffres d'aujourd'hui À jour
VL 468,08 EUR 30. juin 2025
Actifs 199,6 (millions) EUR 27/06/2025
1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Rendement annuel moyen
6,76 7,88 14,01 6,93
Volatilité
15,78 15,15 14,74 17,30
Sharpe ratio
0,32 0,45 0,87 0,46
Tracking Error
7,55 8,26 9,37 7,59
Ratio d'information
0,64 -0,39 0,11 -0,29

Gestionnaire de portefeuille

Per Kronborg Jensen

Senior Portfolio Manager

Mark Feasey

Senior Portfolio Manager

David Orr

Senior Portfolio Manager, Value Equities